有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	1,472
普通預金	697
別段預金	0
定期預金	2,449
小計	4,619
合計	4,619

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住友商事㈱	10,086
㈱SUMCO	3,684
神鋼商事㈱	2,962
新日鐵住金㈱	351
昭和電工セラミックス㈱	265
その他	796
合計	18,147

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
15,458	46,905	44,215	18,147	70.9	130.8

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
チタン部門	9,806
ポリシリコン部門	2,823
高機能材料部門	296
合計	12,925

d 仕掛品

区分	金額(百万円)
チタン部門	1,559
ポリシリコン部門	3,181
高機能材料部門	75
合計	4,817

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
チタン部門	3,049
ポリシリコン部門	227
高機能材料部門	3
小計	3,281
貯蔵品
補修用材料	1,681
製造消耗品	477
小計	2,158
合計	5,440

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
協和築炉工業㈱	50
㈱田村鐵工所	48
川瀬産業㈱	36
林純薬工業㈱	31
㈱一技研工業	27
その他	96
合計	291

(ロ)期日別内訳

期日	金額(百万円)
2018年4月満期	103
〃 5月 〃	87
〃 6月 〃	43
〃 7月 〃	56
合計	291

b 買掛金

相手先	金額(百万円)
関西電力㈱	751
鴻池運輸㈱	571
大阪ガス㈱	169
近畿エア・ウォーター㈱	152
日鉄住金物産㈱	151
その他	2,294
合計	4,091

c 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱田村鐵工所	47
㈱一技研工業	14
㈱大和機設工業所	11
阪神佐藤興産㈱	6
協和築炉工業㈱	0
その他	0
合計	81

(ロ)期日別内訳

期日	金額(百万円)
2018年4月満期	43
〃 5月 〃	21
〃 6月 〃	6
〃 7月 〃	9
合計	81