有価証券報告書-第27期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	2,159
普通預金	3,812
別段預金	2
小計	5,974
合計	5,975

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住商メタレックス㈱	17,355
神鋼商事㈱	2,094
日本製鉄㈱	600
大同興業㈱	424
レゾナック・セラミックス㈱	356
その他	997
合計	21,829

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
16,139	60,854	55,164	21,829	71.6	114.2

c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
チタン部門	9,997
高機能材料部門	747
合計	10,744

d 仕掛品

区分	金額(百万円)
チタン部門	3,692
高機能材料部門	167
合計	3,859

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
チタン部門	10,410
高機能材料部門	13
小計	10,424
貯蔵品
補修用材料	1,803
製造消耗品	755
小計	2,559
合計	12,983

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(百万円)
関西電力㈱	814
鴻池運輸㈱	696
日曹商事㈱	268
双日㈱	244
ダイカン㈱	235
その他	3,056
合計	5,317