資産の部

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	544
普通預金	518
別段預金	0
定期預金	2,403
計	3,467
合計	3,467

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住友商事㈱	6,003
三井住友ファイナンス&リース㈱	2,647
㈱SUMCO	1,037
神鋼商事㈱	845
丸紅㈱	338
その他	1,235
合計	12,107

(ロ)売掛金滞留状況

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
チタン部門	9,118
ポリシリコン部門	2,844
高機能材料部門	209
合計	12,173

d 仕掛品

区分	金額(百万円)
チタン部門	1,590
ポリシリコン部門	3,576
高機能材料部門	84
合計	5,251

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
チタン部門	3,404
ポリシリコン部門	414
高機能材料部門	3
小計	3,822
貯蔵品
補修用材料	1,221
製造消耗品	471
小計	1,692
合計	5,514

2015/06/22 13:05

#2 財務制限条項に関する注記

(財務制限条項)
(1) 各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を355億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 各事業年度の末日の報告書等における損益計算書に記載される経常利益の金額を2期連続して赤字としないこと。

2015/06/22 13:05