資産の部

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	1,445
普通預金	587
別段預金	1
計	2,036
合計	2,036

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住友商事㈱	6,714
神鋼商事㈱	1,559
㈱SUMCO	864
丸紅㈱	430
新日鐵住金㈱	289
その他	842
合計	10,701

(ロ)売掛金滞留状況

(A)+(D)

2

(B)

366

12,10744,40945,81610,70181.194.0(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
チタン部門	6,785
ポリシリコン部門	4,073
高機能材料部門	259
合計	11,118

d 仕掛品

区分	金額(百万円)
チタン部門	1,758
ポリシリコン部門	2,200
高機能材料部門	100
合計	4,059

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
チタン部門	4,738
ポリシリコン部門	778
高機能材料部門	3
小計	5,519
貯蔵品
補修用材料	1,354
製造消耗品	450
小計	1,804
合計	7,324

2016/06/27 16:24

#2 財務制限条項に関する注記

(財務制限条項)
(1)各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を331億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2)各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を2期連続して赤字としないこと。

2016/06/27 16:24