資産の部

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	381
普通預金	677
別段預金	0
定期預金	1,122
小計	2,181
合計	2,182

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住友商事㈱	7,366
㈱SUMCO	6,525
新日鐵住金㈱	352
昭和電工セラミックス㈱	266
大同興業㈱	132
その他	815
合計	15,458

(ロ)売掛金滞留状況

(A)+(D)

2

(B)

365

10,70142,31537,55815,45870.8112.8(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
チタン部門	11,791
ポリシリコン部門	3,038
高機能材料部門	337
合計	15,168

d 仕掛品

区分	金額(百万円)
チタン部門	1,691
ポリシリコン部門	2,448
高機能材料部門	79
合計	4,219

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
チタン部門	3,002
ポリシリコン部門	639
高機能材料部門	3
小計	3,645
貯蔵品
補修用材料	1,515
製造消耗品	429
小計	1,944
合計	5,590

2017/06/26 14:34

#2 財務制限条項に関する注記

(財務制限条項)
(1)各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を331億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2)各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を2期連続して赤字としないこと。

2017/06/26 14:34