純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産
当第2四半期会計期間末の純資産の残高は、28,716百万円と前事業年度末と比べ992百万円減少いたしました。これは、四半期純損失により利益剰余金が減少したことが主な要因であります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末と比べ4,038百万円増加し、当第2四半期会計期間末には10,561百万円となりました。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産及びその他流動資産が減少したことにより、4,733百万円の収入となりました(前年同四半期は3,216百万円の支出)。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により977百万円の支出となりました(前年同四半期は2,193百万円の支出)。2021/11/12 9:46