資産の部

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	6,914
普通預金	2,770
定期預金	979
別段預金	1
小計	10,666
合計	10,666

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住商メタレックス㈱	7,977
神鋼商事㈱	3,022
日本製鉄㈱	527
大同興業㈱	301
昭和電工セラミックス㈱	270
その他	1,408
合計	13,507

(ロ)売掛金滞留状況

(A)+(D)

2

(B)

365

7,37731,40425,27513,50765.2121.4c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
チタン部門	10,135
高機能材料部門	519
合計	10,655

d 仕掛品

区分	金額(百万円)
チタン部門	1,964
高機能材料部門	126
合計	2,091

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
チタン部門	2,437
高機能材料部門	12
小計	2,449
貯蔵品
補修用材料	1,468
製造消耗品	456
小計	1,925
合計	4,375

2022/06/23 9:43

#2 財務制限条項に関する注記

(財務制限条項)
(1) 各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を259億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 各事業年度の末日の報告書等におけるキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローの金額を2期連続して赤字としないこと。

2022/06/23 9:43