資産の部

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	2,159
普通預金	3,812
別段預金	2
小計	5,974
合計	5,975

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住商メタレックス㈱	17,355
神鋼商事㈱	2,094
日本製鉄㈱	600
大同興業㈱	424
レゾナック・セラミックス㈱	356
その他	997
合計	21,829

(ロ)売掛金滞留状況

(A)+(D)

2

(B)

366

16,13960,85455,16421,82971.6114.2c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
チタン部門	9,997
高機能材料部門	747
合計	10,744

d 仕掛品

区分	金額(百万円)
チタン部門	3,692
高機能材料部門	167
合計	3,859

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
チタン部門	10,410
高機能材料部門	13
小計	10,424
貯蔵品
補修用材料	1,803
製造消耗品	755
小計	2,559
合計	12,983

2024/06/26 10:22

#2 財務制限条項に関する注記

(財務制限条項)
(1) 各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、2021年3月期末日の報告書等における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日の報告書等における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における単体のキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローを、2期連続して赤字としないこと。

2024/06/26 10:22