エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,726,706 | -676,764 |
| 減価償却費 | 608,168 | 561,706 |
| 減損損失 | 158,147 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 427,404 | 1,001,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,130 | -1,045 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12,242 | 7,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,333 | -3,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,456 | -30,839 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -112,339 | -1,633 |
| 未払配当金戻入益 | － | -16,258 |
| 支払利息 | 52,087 | 31,300 |
| 手形売却損 | 17,161 | 11,319 |
| のれん償却額 | 52,163 | 62,889 |
| 負ののれん償却額 | － | -12,973 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -134,083 |
| 店舗閉鎖益 | -9,181 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,212 | 3,463 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,422,644 | 2,729 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,258 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 789,185 | -134,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 805,995 | 104,825 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 887,551 | -3,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,159,856 | -200,059 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,245,291 | -28,087 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -86,083 | 4,973 |
| その他 | -10,849 | -4,100 |
| 小計 | 814,174 | 543,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,930 | 26,349 |
| 利息の支払額 | -52,087 | -31,300 |
| 手形売却に伴う支払額 | -17,161 | -11,319 |
| 法人税等の支払額 | -98,035 | -75,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 691,822 | 452,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,271,928 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 5,446,201 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -534,761 | -85,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,277 | 29,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153,613 | -76,527 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 490,297 |
| 貸付けによる支出 | -1,659,576 | -265,629 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,046,572 | 317,027 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3,360 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,988 | -63,399 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 44,000 | 27,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,132,814 | 370,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -917,103 | -97,947 |
| 長期借入れによる収入 | 671,810 | 17,885 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,938 | -518,601 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -230,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -62,970 |
| 配当金の支払額 | -22,421 | -477 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,003 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -626,655 | -692,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,067,648 | 130,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,465,900 | 1,398,252 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,398,252 | 1,528,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
