エルアイイーエイチ（5856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 134,632 | -2,307,604 |
| 減価償却費 | 561,706 | 527,658 |
| 減損損失 | － | 931,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173,845 | -1,623,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,045 | 2,711 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7,150 | -8,995 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 2,886 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少額） | － | 29,369 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,937 | -2,749 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少額） | － | 19,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,312 | -5,186 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -1,633 | -6,237 |
| 未払配当金戻入益 | -16,258 | -3,711 |
| 支払利息 | 31,300 | 18,815 |
| 手形売却損 | 11,319 | 8,982 |
| のれん償却額 | 62,889 | 51,543 |
| 負ののれん償却額 | -12,973 | -12,973 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -134,083 | 2,438 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,557 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,463 | -286 |
| 有形固定資産除却損 | － | 28,674 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,729 | 194,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,964 | 557,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,825 | 163,782 |
| デリバティブ債権・債務の増減額 | － | 593,159 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 1,601,700 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,490 | 23,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200,059 | -102,009 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,087 | 126,204 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,973 | -29,347 |
| その他 | -4,100 | － |
| 小計 | 543,889 | 798,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,349 | 5,186 |
| 利息の支払額 | -31,300 | -18,815 |
| 手形売却に伴う支払額 | -11,319 | -8,982 |
| 法人税等の支払額 | -75,346 | -66,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,271 | 709,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,040 | -137,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,688 | 5,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,527 | -1,222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 490,297 | 1,416 |
| 貸付けによる支出 | -265,629 | -4,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 317,027 | 81,035 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,360 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,399 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 27,351 | － |
| その他の支出 | － | -10,534 |
| その他の収入 | － | 68,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 370,408 | 2,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -97,947 | -17,380 |
| 長期借入れによる収入 | 17,885 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -518,601 | -310,037 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -62,970 | -46,478 |
| 配当金の支払額 | -477 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -692,118 | -353,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,562 | 357,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,398,252 | 1,528,814 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,528,814 | 1,886,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
