有価証券報告書-第10期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(注1) 為替予約等の時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注2) 当該デリバティブ取引は、残存期間が約2年の包括的長期通貨スワップ取引であります。当社グループは、平成27年7月までの毎月42,320千円を支払い、400千ドルを受け取ります。
(注3) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(注1) 為替予約等の時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注2) 当該デリバティブ取引は、残存期間が約1年の包括的長期通貨スワップ取引であります。当社グループは、平成27年7月までの毎月42,320千円を支払い、400千ドルを受け取ります。
(注3) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち1年超(千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
市場取引以外の取引 | 通貨スワップ取引 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 1,184,960 | 677,120 | △138,298 | △138,298 | |
合計 | 1,184,960 | 677,120 | △138,298 | △138,298 |
(注1) 為替予約等の時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注2) 当該デリバティブ取引は、残存期間が約2年の包括的長期通貨スワップ取引であります。当社グループは、平成27年7月までの毎月42,320千円を支払い、400千ドルを受け取ります。
(注3) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち1年超(千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
市場取引以外の取引 | 通貨スワップ取引 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 677,120 | 169,280 | △20,057 | △20,057 | |
合計 | 677,120 | 169,280 | △20,057 | △20,057 |
(注1) 為替予約等の時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注2) 当該デリバティブ取引は、残存期間が約1年の包括的長期通貨スワップ取引であります。当社グループは、平成27年7月までの毎月42,320千円を支払い、400千ドルを受け取ります。
(注3) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。