四半期報告書-第18期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,173,397 | 1,445,805 | |||||||||
| 預け金 | 822 | 822 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 771,434 | ※1 981,031 | |||||||||
| 有価証券 | 1,184 | 1,037 | |||||||||
| 商品及び製品 | 854,184 | 842,306 | |||||||||
| 仕掛品 | 85,003 | 78,112 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 110,859 | 104,367 | |||||||||
| 未収入金 | 48,625 | 56,577 | |||||||||
| その他 | 49,889 | 229,907 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △17,414 | △17,383 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,077,987 | 3,722,586 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 303,046 | 292,732 | |||||||||
| その他(純額) | 289,887 | 356,881 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 592,934 | 649,613 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 4,567 | 21,602 | |||||||||
| その他 | 3,637 | 3,637 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 8,205 | 25,239 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 653,362 | 779,416 | |||||||||
| 敷金 | 193,677 | 195,104 | |||||||||
| 出資金及び保証金 | 173,767 | 175,717 | |||||||||
| 長期貸付金 | 2,563 | 2,563 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 4,468 | 5,086 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 118,563 | 170,431 | |||||||||
| その他 | 32,088 | 32,045 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △42,395 | △42,395 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,136,096 | 1,317,969 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,737,235 | 1,992,822 | |||||||||
| 資産合計 | 5,815,223 | 5,715,409 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 941,181 | ※1 932,605 | |||||||||
| 短期借入金 | 238,000 | 240,700 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 104,476 | 104,268 | |||||||||
| 未払金 | 165,352 | 159,688 | |||||||||
| リース債務 | 956 | 956 | |||||||||
| 未払法人税等 | 18,356 | 10,773 | |||||||||
| 未払消費税等 | 99,007 | 45,040 | |||||||||
| 未払費用 | 122,457 | 206,519 | |||||||||
| 賞与引当金 | 5,815 | 1,540 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 1,026 | ― | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | ― | 184,426 | |||||||||
| その他 | 26,804 | 49,152 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,763,433 | 1,975,672 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 20,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金 | 329,516 | 345,344 | |||||||||
| リース債務 | 1,399 | 682 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 136 | 122 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 34,022 | 35,957 | |||||||||
| 資産除去債務 | 45,942 | 46,253 | |||||||||
| 負ののれん | 68,663 | 64,393 | |||||||||
| その他 | 6,647 | 6,647 | |||||||||
| 固定負債合計 | 506,327 | 499,399 | |||||||||
| 負債合計 | 2,269,760 | 2,475,072 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,189,522 | 2,189,522 | |||||||||
| 利益剰余金 | 954,346 | 951,097 | |||||||||
| 自己株式 | △876 | △876 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,242,992 | 3,239,742 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 302,470 | 594 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 302,470 | 594 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,545,462 | 3,240,337 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,815,223 | 5,715,409 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
