UACJ（5741）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,687 | -3,072 |
| 減価償却費 | 13,582 | 13,519 |
| 減損損失 | 3,187 | 3 |
| 事業構造改善費用 | － | 2,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -53 |
| 支払利息 | 1,374 | 1,238 |
| 為替差損益（△は益） | -83 | -64 |
| 有形固定資産除却損 | 503 | 199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 713 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,747 | -18,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,563 | 6,256 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,480 | 10,110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,899 | -1,405 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | 23 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,148 | 671 |
| その他 | 1,949 | 1,316 |
| 小計 | 19,206 | 12,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 115 |
| 利息の支払額 | -1,377 | -1,242 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,607 | 1,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,293 | 13,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,232 | -6,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -840 | -298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,280 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 16 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,180 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -3,544 |
| その他 | -119 | 438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,391 | -12,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 248 | -112 |
| 長期借入れによる収入 | 11,821 | 7,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,057 | -7,212 |
| 社債の発行による収入 | 250 | 270 |
| 社債の償還による支出 | -185 | -200 |
| 配当金の支払額 | -1,817 | -454 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -46 | -15 |
| その他 | -45 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,831 | -190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,001 | 646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,466 | 3,465 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,465 | 4,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
