UACJ（5741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -6,005 | 7,761 |
| 減価償却費 | 9,943 | 9,670 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 710 |
| 減損損失 | － | 226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -37 |
| 支払利息 | 935 | 862 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | 23 |
| 有形固定資産除却損 | 147 | 65 |
| 事業構造改善費用 | 2,018 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,356 | -2,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,010 | -4,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,992 | 4,926 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -948 | -993 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 609 | -26 |
| その他 | 733 | -222 |
| 小計 | 6,026 | 15,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 42 |
| 利息の支払額 | -825 | -750 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,795 | -675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,038 | 13,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,346 | -3,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -93 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,179 | -328 |
| その他 | 336 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,426 | -3,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 963 | -401 |
| 長期借入れによる収入 | 3,334 | 1,116 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,672 | -1,542 |
| 社債の発行による収入 | 270 | 200 |
| 社債の償還による支出 | -170 | -244 |
| 配当金の支払額 | -454 | -1,135 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -14 |
| その他 | 190 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 445 | -2,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55 | 8,106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,465 | 3,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,520 | 12,217 |
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