有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純利益 | 6,128 |
減価償却費 | 12,370 |
減損損失 | 76 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - |
受取利息及び受取配当金 | -111 |
支払利息 | 1,091 |
為替差損益(△は益) | -31 |
有形固定資産除却損 | 138 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 179 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,033 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,833 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,239 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,407 |
未払費用の増減額(△は減少) | 422 |
その他 | -1,248 |
小計 | 20,233 |
利息及び配当金の受取額 | 215 |
利息の支払額 | -1,087 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,751 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,609 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -2,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,872 |
無形固定資産の取得による支出 | -328 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,415 |
子会社株式の取得による支出 | -2,623 |
関係会社出資金の払込による支出 | -189 |
その他 | -157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,083 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,038 |
長期借入れによる収入 | 1,250 |
長期借入金の返済による支出 | -3,294 |
社債の発行による収入 | 270 |
社債の償還による支出 | -297 |
配当金の支払額 | -1,363 |
少数株主への配当金の支払額 | -32 |
その他 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,526 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,029 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,115 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,253 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,339 |