有価証券報告書-第1期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,573 | 15,523 |
| 減価償却費 | 10,670 | 17,165 |
| のれん償却額 | 195 | 1,385 |
| 減損損失 | 32 | 3,596 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,307 | -1,240 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -6,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -177 |
| 支払利息 | 1,021 | 2,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,675 | -14,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -808 | -4,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,502 | 8,611 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,252 | -8,289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,109 |
| その他 | -835 | -1,694 |
| 小計 | 14,332 | 18,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 440 |
| 利息の支払額 | -1,011 | -2,101 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -944 | -2,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,618 | 14,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,501 | 2,813 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,001 | -24,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -902 | -1,653 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,169 |
| その他 | 207 | 331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,195 | -25,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,290 | -8,199 |
| 長期借入れによる収入 | 10,940 | 41,527 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,949 | -29,953 |
| 社債の発行による収入 | 70 | 10,070 |
| 配当金の支払額 | -1,363 | -1,363 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | -117 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,507 | 4,222 |
| リース債務の返済による支出 | -176 | -1,892 |
| その他 | -161 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451 | 14,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 512 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,517 | 2,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,419 | 17,471 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54 | -93 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,290 |