財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出△187億円、投資有価証券の売却及び償還による収入+159億円等により△64億円(前年同期比+78億円)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入+104億円や長期借入金の返済による支出△97億円、短期借入金の純増減額(△は減少)△48億円、配当金の支払額△42億円等により△85億円(前年同期比△107億円)となりました。

2024/11/12 15:38