利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、売上増加に伴う運転資金の増加があったものの、税金等調整前四半期純利益133億円、減価償却費130億円等を源泉とした収入の増加により194億円の収入(前年同期比170億円増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは設備投資を中心に132億円の支出(同17億円減)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の純減44億円、自己株式の取得による支出24億円等により、94億円の支出(同97億円増)となりました。

2015/11/04 15:09