キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 13:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -92億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 256億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -72億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 24 | -149 | 3 | -125 | - | 292 | 通期 | 206 | -261 | -44 | -54 | - | 333 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 195 | -132 | -95 | 62 | - | 296 | 通期 | 483 | -373 | -99 | 110 | - | 321 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 121 | -319 | 263 | -199 | - | 357 | 通期 | 436 | -606 | 164 | -170 | - | 307 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 65 | -194 | 106 | -129 | - | 300 | 通期 | 278 | -344 | 96 | -65 | - | 336 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 36 | -242 | 241 | -206 | - | 379 | 通期 | 420 | -482 | 84 | -61 | -557 | 362 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 92 | -295 | 213 | -203 | - | 361 | 通期 | 464 | -394 | 17 | 70 | -301 | 440 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 214 | -65 | 77 | 150 | - | 663 | 通期 | 626 | -71 | -265 | 554 | -177 | 742 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 91 | -44 | -5 | 47 | - | 788 | 通期 | 404 | 78 | -369 | 482 | - | 904 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 17 | -66 | -49 | -49 | - | 849 | 通期 | 581 | -97 | -339 | 484 | -157 | 1,066 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 257 | -73 | -92 | 184 | - | 1,188 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -54億2800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 109億9100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -170億1000万
- 2018年3月（連）
- -65億4900万
- 2019年3月（連）
- -61億4400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 69億7800万
- 2021年3月（連） +694.47%
- 554億3800万
- 2022年3月（連） -13.01%
- 482億2800万
- 2023年3月（連） +0.37%
- 484億700万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -557億
- 2020年3月（連）
- -301億
- 2021年3月（連）
- -177億
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（連）
- -157億
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.12%
- 2016年3月（連）
- 7.11%
- 2017年3月（連）
- 6.67%
- 2018年3月（連）
- 3.76%
- 2019年3月（連）
- 5.91%
- 2020年3月（連）
- 6.9%
- 2021年3月（連）
- 9.72%
- 2022年3月（連）
- 6.02%
- 2023年3月（連）
- 7.21%