フジクラ（5803）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月9日 14:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第174期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,038 | 21,761 |
| 減価償却費 | 16,339 | 14,408 |
| 減損損失 | 356 | 272 |
| のれん償却額 | 1,024 | 378 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 65 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -466 | -377 |
| 支払利息 | 1,295 | 1,269 |
| 為替差損益（△は益） | -602 | 276 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -670 |
| 雇用調整助成金 | -47 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -748 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -136 | -5,413 |
| 受取保険金 | -648 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 新型感染症関連損失 | 478 | － |
| 事業構造改善費用 | 1,661 | 75 |
| 火災による損失 | 940 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,782 | -8,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,957 | -12,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,401 | 410 |
| その他 | 543 | 2,020 |
| 小計 | 21,662 | 13,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,307 | 1,258 |
| 利息の支払額 | -1,374 | -1,262 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -178 | -4,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,417 | 9,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,343 | -8,149 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,418 | 381 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,693 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 164 | 4,434 |
| その他 | -1,384 | -721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,453 | -4,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,682 | 3,177 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 25,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,188 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,554 | -17,444 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| その他 | -1,407 | -1,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,721 | -468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -326 | 393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,359 | 4,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,164 | 78,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
