キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,628 | 4,038 |
| 減価償却費 | 17,716 | 16,339 |
| のれん償却額 | 947 | 1,024 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,683 | -4 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 1,136 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -807 | -466 |
| 支払利息 | 1,897 | 1,295 |
| 為替差損益（△は益） | -729 | -602 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -846 | -14 |
| 雇用調整助成金 | － | -47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,635 | -748 |
| 受取保険金 | － | -648 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -2,618 | 11 |
| 関係会社出資金評価損 | 4,781 | － |
| 新型感染症関連損失 | － | 478 |
| 事業構造改善費用 | 18 | 1,661 |
| 火災による損失 | － | 940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,798 | -8,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -377 | 1,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,601 | 4,401 |
| その他 | 1,304 | 763 |
| 小計 | 13,533 | 21,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,782 | 1,307 |
| 利息の支払額 | -2,022 | -1,374 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,047 | -178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,246 | 21,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -21,070 | -11,343 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 406 | 1,418 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,622 | 4,693 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,710 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -4,691 | － |
| その他 | -2,086 | -1,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,529 | -6,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,229 | 5,682 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 41,729 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,324 | -21,554 |
| 配当金の支払額 | -1,432 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,078 | － |
| その他 | -1,791 | -1,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,333 | 7,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,144 | -326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93 | 22,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,961 | 66,320 |
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