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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2018年9月30日	自 2019年4月1日至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,324	4,628
減価償却費	15,491	17,715
のれん償却額	1,015	946
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	3,408	-2,683
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	－	1,136
受取利息及び受取配当金	-792	-807
支払利息	1,792	1,897
為替差損益（△は益）	2,787	-728
持分法による投資損益（△は益）	-420	-846
投資有価証券売却損益（△は益）	-2,631	-1,635
投資有価証券評価損益（△は益）	－	-2,618
関係会社出資金評価損	4,501	4,780
事業譲渡益	-2,395	－
売上債権の増減額（△は増加）	-19,108	-20,797
たな卸資産の増減額（△は増加）	-7,242	-377
仕入債務の増減額（△は減少）	3,609	11,601
その他	3,937	1,322
小計	8,276	13,533
利息及び配当金の受取額	1,255	1,781
利息の支払額	-1,812	-2,022
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-4,117	-4,046
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,602	9,245
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-33,778	-21,070
有形及び無形固定資産の売却による収入	233	406
投資有価証券の売却による収入	4,803	2,622
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-4,709
事業譲渡による収入	5,375	－
関係会社出資金の払込による支出	-152	-4,690
その他	-723	-2,086
投資活動によるキャッシュ・フロー	-24,241	-29,528
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	21,505	10,228
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-2,000	2,000
長期借入れによる収入	33,882	41,729
長期借入金の返済による支出	-7,188	-27,324
社債の償還による支出	-20,000	－
配当金の支払額	-2,004	-1,432
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-25	-2,077
その他	-99	-1,790
財務活動によるキャッシュ・フロー	24,068	21,333
現金及び現金同等物に係る換算差額	884	-1,143
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,312	-93
現金及び現金同等物の四半期末残高	36,236	36,143
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1	－

フジクラ（5803）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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