キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,764 | 1,174 |
| 減価償却費 | 35,709 | 33,600 |
| 減損損失 | 17,214 | 16,831 |
| のれん償却額 | 2,060 | 1,589 |
| 品質不適合品関連損失引当金の増減額(△は減少) | -1,222 | -181 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,999 | -15 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 1,346 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,518 | -1,053 |
| 支払利息 | 3,559 | 2,558 |
| 為替差損益（△は益） | -245 | -509 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,116 | -430 |
| 雇用調整助成金 | － | -28 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -4,294 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,252 | -1,542 |
| 受取保険金 | － | -125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -3,243 | 118 |
| 関係会社出資金評価損 | 5,250 | － |
| 新型感染症関連損失 | － | 393 |
| 事業構造改善費用 | 2,182 | 918 |
| 火災による損失 | － | 1,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,589 | 9,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,933 | 6,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,049 | -380 |
| その他 | 4,589 | 723 |
| 小計 | 56,124 | 66,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,322 | 2,471 |
| 利息の支払額 | -3,722 | -2,650 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,308 | -3,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,416 | 62,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -32,604 | -18,649 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 306 | 7,703 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,923 | 5,938 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,739 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,195 | 164 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -5,084 | － |
| その他 | -4,435 | -2,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,438 | -7,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -441 | -23,620 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 51,747 | 46,528 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,086 | -62,117 |
| リース債務の返済による支出 | -1,923 | -1,837 |
| 社債の発行による収入 | 19,902 | － |
| 配当金の支払額 | -2,864 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,627 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,149 | － |
| その他 | -833 | -486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,724 | -26,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -978 | 1,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,724 | 30,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,961 | 74,164 |
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