キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,039 | 16,474 |
| 減価償却費 | 12,402 | 13,213 |
| のれん償却額 | 1,757 | 1,514 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 121 | -190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -619 | -1,177 |
| 支払利息 | 1,242 | 1,436 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -612 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -186 | -617 |
| 事業構造改善費用 | 1,617 | 1,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,510 | -17,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,253 | -17,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,132 | 14,762 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,584 | 2,311 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 516 | 617 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -183 |
| その他 | 759 | -2,333 |
| 小計 | 18,527 | 11,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,006 | 1,731 |
| 利息の支払額 | -1,297 | -1,486 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,163 | -5,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,072 | 6,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 458 | -135 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,044 | -19,617 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 997 | 268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103 | 1,097 |
| 貸付けによる支出 | -8,106 | -472 |
| 貸付金の回収による収入 | 284 | 1,296 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -188 | -1,690 |
| 事業譲受による支出 | -2,176 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -173 | － |
| その他 | -92 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,938 | -19,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,434 | 23,645 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 25,820 | 9,764 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,626 | -20,728 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 19,901 | － |
| 配当金の支払額 | -1,198 | -1,426 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,518 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -537 | -148 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -456 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,275 | 10,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,799 | 1,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,610 | -633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,701 | 30,047 |
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