フジクラ（5803）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月2日 13:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第169期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,308 | 9,039 |
| 減価償却費 | 13,099 | 12,402 |
| のれん償却額 | 1,322 | 1,757 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 193 | 121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -582 | -619 |
| 支払利息 | 1,401 | 1,242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 218 | -11 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,774 | -11,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,287 | -8,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,096 | 8,132 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,378 | 3,584 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 544 | 516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -449 | -66 |
| その他 | 1,937 | 574 |
| 小計 | 24,405 | 18,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,012 | 1,006 |
| 利息の支払額 | -1,413 | -1,297 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,549 | -6,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,454 | 12,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,507 | 458 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,437 | -23,044 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 795 | 997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,257 | 103 |
| 貸付けによる支出 | -619 | -8,106 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 284 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -145 | -188 |
| 事業譲渡による収入 | 1,802 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -2,176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 45 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,330 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -173 |
| その他 | -138 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,216 | -31,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,470 | 10,434 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 25,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -902 | -11,626 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,901 |
| 配当金の支払額 | -1,082 | -1,198 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,443 | -6,518 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -561 | -537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,460 | 26,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -535 | -2,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,757 | 3,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,579 | 35,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
