#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益50億1千3百万円、減価償却費16億9千5百万円等の資金増加要因から、売上債権の増減額28億4千8百万円、棚卸資産の増減額24億7千8百万円等の資金減少要因を差し引いた結果、15億4千5百万円の収入となり、前期に比べ38億6千5百万円の収入減少となりました。売上債権の増減額については、主に期末休日影響および銅価格の上昇によるものです。棚卸資産の増減額については、主に需要期に向けた在庫の積み上げおよび銅価格の上昇によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出25億7千8千万円等の資金減少要因から、短期貸付金増減額16億8千5百万円等の資金増加要因を差し引いた結果、6億8千3百万円の支出となり、前期に比べ34億9百万円の支出減少となりました。有形固定資産の取得による支出は、前期に比べ2億1千8百万円増加しており、電線事業関連各種効率化投資や電子材料事業関連開発投資等を実行しております。
2018/06/22 13:57