営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末における現金および現金同等物(以下「資金」という。)は、12億8千6百万円となり、前期末に比べ3千1百万円の増加となりました。 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益50億1千3百万円、減価償却費16億9千5百万円等の資金増加要因から、売上債権の増減額28億4千8百万円、棚卸資産の増減額24億7千8百万円等の資金減少要因を差し引いた結果、15億4千5百万円の収入となり、前期に比べ38億6千5百万円の収入減少となりました。売上債権の増減額については、主に期末休日影響および銅価格の上昇によるものです。棚卸資産の増減額については、主に需要期に向けた在庫の積み上げおよび銅価格の上昇によるものです。

2018/06/22 13:57