営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは108百万円の収入(前年同期は150百万円の支出)となりました。これは運転資金は増加しましたが、税金等調整前四半期純利益173百万円や減価償却費78百万円などを計上したためであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは171百万円の収入(前年同期は51百万円の収入)となりました。これは有形固定資産の取得32百万円などの支出があったものの、償還までの期間が3ヶ月を超える運用有価証券の減少202百万円などの収入が上回ったためであります。

2014/08/13 10:02