営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は14,551千円(前第2四半期連結累計期間は102,916千円の支出)となりました。これは主として減価償却費62,952千円、賞与引当金の増加額19,373千円、退職給付に係る負債の増加額19,190千円、売上債権の減少額63,100千円等による増加要因が、税金等調整前四半期純損失52,938千円、たな卸資産の増加額38,222千円、仕入債務の減少額78,601千円等の減少要因を上回ったことによるものであります。

2019/10/15 15:50