四半期報告書-第58期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 137,860 |
| 減価償却費 | 96,542 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,015 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △35,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,607 |
| 受取賃貸料 | △33,708 |
| 支払利息 | 11,084 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 240,008 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △117,893 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 76,756 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △96,253 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,980 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △13,020 |
| その他 | 7,497 |
| 小計 | 272,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,607 |
| 利息の支払額 | △14,515 |
| 法人税等の支払額 | △2,637 |
| 法人税等の還付額 | 13,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,250 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 33,708 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,158 |
| その他 | △2,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △34,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,114 |
| 配当金の支払額 | △46,721 |
| その他 | △486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △141,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 136,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 491,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 628,537 |
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