四半期報告書-第59期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 137,860 | 160,595 |
| 減価償却費 | 96,542 | 83,414 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25 | 15 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,015 | 3,062 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △35,286 | 3,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,607 | △2,073 |
| 受取賃貸料 | △33,708 | △33,708 |
| 支払利息 | 11,084 | 11,006 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 240,008 | △15,547 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △117,893 | △40,928 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 76,756 | △175,062 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △96,253 | 16,296 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,980 | △12,002 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △13,020 | 26,337 |
| その他 | 7,497 | 2,299 |
| 小計 | 272,921 | 27,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,607 | 2,073 |
| 利息の支払額 | △14,515 | △10,706 |
| 法人税等の支払額 | △2,637 | △40,264 |
| 法人税等の還付額 | 13,857 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,233 | △21,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,254 | △18,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,250 | 2,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,643 |
| 出資金の回収による収入 | - | 47,298 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 33,708 | 33,708 |
| その他 | △13,961 | △3,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,742 | 60,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △34,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,114 | △55,074 |
| 配当金の支払額 | △46,721 | △40,597 |
| その他 | △486 | △486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △141,321 | △96,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 136,654 | △57,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 491,882 | 526,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 628,537 | ※ 469,266 |
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