半期報告書-第61期(2024/03/01-2025/02/28)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 71,503 | 45,779 |
| 減価償却費 | 61,357 | 79,390 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △431 | △37 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 922 | 272 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,358 | 17,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,659 | △3,377 |
| 受取賃貸料 | △33,708 | △33,981 |
| 支払利息 | 8,305 | 8,364 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 97,991 | 227,574 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 57,701 | △303,154 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △217,701 | △136,944 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 128,000 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △71,990 | 19,615 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 12,871 | 720 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 24,868 | 2,134 |
| その他 | △6,284 | △653 |
| 小計 | △1,611 | 51,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,659 | 3,377 |
| 利息の支払額 | △8,821 | △8,608 |
| 法人税等の支払額 | △4,993 | △2,581 |
| 法人税等の還付額 | 2,737 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,029 | 43,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △313,778 | △44,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,174 | 20,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,572 | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 33,708 | 33,981 |
| その他 | △7,022 | △3,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △284,490 | 5,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 493,700 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 91,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △42,574 | △78,785 |
| 配当金の支払額 | △41,646 | △39,154 |
| その他 | △243 | △3,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 409,236 | △29,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 114,716 | 19,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 526,590 | 644,225 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 641,306 | ※ 663,595 |
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