有価証券報告書-第38期(平成22年4月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 839,132 | 792,576 |
減価償却費 | 76,538 | 57,968 |
減損損失 | 1,054 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,457 | -4,084 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,177 | -28,751 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -11,026 | 5,725 |
受取利息及び受取配当金 | -20,118 | -26,203 |
支払利息 | 524 | 166 |
固定資産除却損 | 10,119 | 2,411 |
固定資産売却損益(△は益) | -886 | -224 |
売上債権の増減額(△は増加) | 211,000 | 122,126 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 343,033 | -317,426 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 185,886 | -20,081 |
未払金の増減額(△は減少) | -75,045 | 52,201 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -3,659 | - |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 40,173 | -42,762 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,430 | 3,115 |
その他 | -28,983 | -69,589 |
小計 | 1,571,948 | 527,167 |
利息及び配当金の受取額 | 24,310 | 25,393 |
利息の支払額 | -524 | -166 |
法人税等の支払額 | -165,321 | -272,138 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,430,412 | 280,256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -875,055 | -501,614 |
定期預金の払戻による収入 | 810,655 | 622,071 |
長期性預金の払戻による収入 | 200,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -47,612 | -25,737 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,126 | 229 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,823 |
投資有価証券の取得による支出 | -352,603 | -4,416 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
投資有価証券の払戻による収入 | 3,048 | 7,496 |
貸付金の回収による収入 | 900 | 250 |
その他 | 15,897 | 20,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,643 | 217,187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -107 | - |
配当金の支払額 | -168,748 | -188,995 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,855 | -188,995 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,984 | -64,245 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,045,898 | 244,202 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,976,456 | 3,069,783 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,429 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,069,783 | 3,313,986 |