カナレ電気（5819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 839,132 | 792,576 |
| 減価償却費 | 76,538 | 57,968 |
| 減損損失 | 1,054 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,457 | -4,084 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,177 | -28,751 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,026 | 5,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,118 | -26,203 |
| 支払利息 | 524 | 166 |
| 固定資産除却損 | 10,119 | 2,411 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -886 | -224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,000 | 122,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 343,033 | -317,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,886 | -20,081 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,045 | 52,201 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,659 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 40,173 | -42,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,430 | 3,115 |
| その他 | -28,983 | -69,589 |
| 小計 | 1,571,948 | 527,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,310 | 25,393 |
| 利息の支払額 | -524 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -165,321 | -272,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,430,412 | 280,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -875,055 | -501,614 |
| 定期預金の払戻による収入 | 810,655 | 622,071 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,612 | -25,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,126 | 229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -352,603 | -4,416 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 3,048 | 7,496 |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 250 |
| その他 | 15,897 | 20,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,643 | 217,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -107 | － |
| 配当金の支払額 | -168,748 | -188,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,855 | -188,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,984 | -64,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,045,898 | 244,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,976,456 | 3,069,783 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,429 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,069,783 | 3,313,986 |
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