カナレ電気（5819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 792,576 | 835,970 |
| 減価償却費 | 57,968 | 91,156 |
| 減損損失 | － | 843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,084 | 1,324 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,751 | 781 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,725 | -1,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,203 | -24,511 |
| 支払利息 | 166 | 566 |
| 固定資産除却損 | 2,411 | 294 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -224 | -216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,126 | -78,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -317,426 | -24,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,081 | -6,096 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,201 | 59,950 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -42,762 | -10,391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,115 | 736 |
| その他 | -69,589 | 3,439 |
| 小計 | 527,167 | 849,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,393 | 22,141 |
| 利息の支払額 | -166 | -566 |
| 法人税等の支払額 | -272,138 | -232,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,256 | 637,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -501,614 | -874,624 |
| 定期預金の払戻による収入 | 622,071 | 543,603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,737 | -148,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 1,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,823 | -1,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,416 | -150,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 7,496 | 2,748 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | － |
| その他 | 20,731 | -3,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 217,187 | -571,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -188,995 | -134,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,995 | -134,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,245 | -30,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,202 | -99,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,069,783 | 3,313,986 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,313,986 | 3,214,910 |
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