カナレ電気（5819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 835,970 | 1,020,014 |
| 減価償却費 | 91,156 | 95,819 |
| 減損損失 | 843 | 11,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,324 | 98 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 9,808 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 781 | 442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,226 | 1,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,511 | -34,905 |
| 支払利息 | 566 | － |
| 固定資産除却損 | 294 | 112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -216 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,836 | 38,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,497 | -141,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,096 | -47,544 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,950 | -66,404 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,391 | 8,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 736 | 852 |
| その他 | 3,439 | 49,881 |
| 小計 | 849,287 | 946,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,141 | 34,398 |
| 利息の支払額 | -566 | － |
| 法人税等の支払額 | -232,961 | -287,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,900 | 692,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -874,624 | -1,123,382 |
| 定期預金の払戻による収入 | 543,603 | 875,173 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,971 | -109,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,318 | 142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,189 | -119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,000 | -147,407 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 8,109 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2,748 | 29,414 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| その他 | -3,889 | 496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -571,003 | -467,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -134,996 | -175,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,996 | -175,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,975 | 99,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,075 | 149,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,313,986 | 3,214,910 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,671 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,214,910 | 3,372,818 |
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