営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年6月30日
- 5億3万
- 2025年6月30日 +57.32%
- 7億8666万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、増加要因として税金等調整前中間純利益896百万円を計上し、未収消費税等の減少74百万円や定期預金の払戻超694百万円などがあったものの、未払金の減少92百万円、法人税等の支払い293百万円、長期性預金の預入による支出1,500百万円、投資有価証券の取得による支出1,293百万円、配当金支払い197百万円などの減少要因があり、前連結会計年度末に比して1,707百万円減の8,186百万円となりました。2025/08/12 9:26
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の増加49百万円、未払金の減少92百万円や法人税等の支払い293百万円等の支出があったものの、税金等調整前中間純利益896百万円の計上に加え、減価償却費108百万円、減損損失37百万円、棚卸資産の減少47百万円、仕入債務の増加36百万円や未収消費税等の減少74百万円の現金及び現金同等物増加要因があり、786百万円の収入超となりました。
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