三ッ星（5820）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月12日 16:00
- 【資料】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,491 | 379,060 |
| 減価償却費 | 244,070 | 253,174 |
| のれん償却額 | 1,379 | 12,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,567 | 13,542 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 333 | 14,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,408 | -16,378 |
| 支払利息 | 27,245 | 36,568 |
| 固定資産除却損 | 5,079 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -111,605 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 667,906 | 213,586 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -372,760 | -692,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -306,602 | 387,733 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -171,071 | 56,282 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2,684 | 2,500 |
| その他 | -51,905 | 42,150 |
| 小計 | 204,324 | 708,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,408 | 16,378 |
| 利息の支払額 | -27,700 | -37,432 |
| 法人税等の支払額 | -40,488 | -60,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,545 | 627,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,350 | -286,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,711 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,142 | -2,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134,654 | － |
| その他 | 10,000 | -1,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,549 | -289,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,030 | 26,163 |
| 長期借入れによる収入 | 794,019 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -532,048 | -604,347 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -304 | － |
| 配当金の支払額 | -58,196 | -58,288 |
| リース債務の返済による支出 | -56,644 | -59,880 |
| 株式の発行による収入 | － | 90,880 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 16,032 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 181,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,856 | 242,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,969 | 7,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,881 | 586,974 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,039,773 | 2,626,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
