#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは、2億71百万円の資金の支出(同10億91百万円の資金の支出)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出8億8百万円、投資有価証券の取得による支出3億87百万円であります。主な増加要因は、有価証券の売却及び償還による収入9億14百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億41百万円の資金の支出(同52百万円の資金の獲得)となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入12億円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出9億90百万円、短期借入金の純増減額1億96百万円、配当金の支払額1億54百万円であります。
2014/06/27 16:59
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: なお、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローについては、1億79百万円の資金の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億41百万円の資金の支出(同52百万円の資金の獲得)となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入12億円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出9億90百万円、短期借入金の純増減額1億96百万円、配当金の支払額1億54百万円であります。
以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、現金及び現金同等物に係る換算差額2億81百万円、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額3億7百万円を含めて期首に比べ2億67百万円増加し、33億24百万円(前連結会計年度比8.7%増)となりました。
2014/06/27 16:59