営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、92百万円の資金の獲得(前連結会計年度は5億76百万円の資金の獲得)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益11億8百万円、減価償却費8億53百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加額7億26百万円、たな卸資産の増加額3億90百万円、法人税等の支払額3億26百万円であります。

2014/06/27 16:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、92百万円の資金の獲得(前連結会計年度は5億76百万円の資金の獲得)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益11億8百万円、減価償却費8億53百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加額7億26百万円、たな卸資産の増加3億90百万円、法人税等の支払額3億26百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億71百万円の資金の支出(同10億91百万円の資金の支出)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出8億8百万円、投資有価証券の取得による支出3億87百万円であります。主な増加要因は、有価証券の売却及び償還による収入9億14百万円であります。

2014/06/27 16:59