利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、8億78百万円の資金の獲得(前年同期は99百万円の資金の支出)となりました。主な増加は、減価償却費が4億40百万円、売上債権の減少額が2億84百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億37百万円の資金の支出(同1億85百万円の資金の支出)となりました。主な支出は、有形固定資産の取得による支出が4億21百万円、投資有価証券の取得による支出が2億35百万円であり、主な収入は、有価証券の売却及び償還による収入が1億22百万円であります。

2014/11/07 15:03