キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	3,411	4,981
減価償却費	5,448	6,664
減損損失	－	5
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-42	-22
賞与引当金の増減額（△は減少）	-414	-412
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-361	-385
受取利息及び受取配当金	-202	-209
支払利息	550	490
為替差損益（△は益）	6	－
持分法による投資損益（△は益）	-449	-476
ゴルフ会員権評価損	1	10
有形固定資産除売却損益（△は益）	604	557
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	681
売上債権の増減額（△は増加）	-10,387	-4,177
たな卸資産の増減額（△は増加）	752	442
その他の資産の増減額（△は増加）	121	-168
仕入債務の増減額（△は減少）	2,532	4,443
その他の負債の増減額（△は減少）	1,281	328
未払消費税等の増減額（△は減少）	15	598
その他	-48	-11
小計	2,819	13,339
利息及び配当金の受取額	224	231
利息の支払額	-534	-476
法人税等の支払額	-242	-331
法人税等の還付額	324	70
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,590	12,833
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-9,123	-7,212
有形固定資産の売却による収入	75	83
投資有価証券の取得による支出	-57	-2
投資有価証券の売却による収入	－	0
長期前払費用の取得による支出	-60	-32
貸付けによる支出	-2	-1
貸付金の回収による収入	9	5
その他	-130	-492
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,289	-7,651
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	34,110	1,783
短期借入金の返済による支出	-28,597	-9,015
長期借入れによる収入	7,800	10,000
長期借入金の返済による支出	-7,068	-7,653
リース債務の返済による支出	-68	-122
自己株式の取得による支出	-1	0
配当金の支払額	-504	-504
少数株主への配当金の支払額	-7	-7
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,662	-5,520
現金及び現金同等物に係る換算差額	-6	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,042	-339
現金及び現金同等物の期首残高	2,791	1,748
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,748	1,461

ホッカン HD（5902）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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