営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

相手先	前連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)		当連結会計年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
	金額(百万円)	割合(%)	金額(百万円)	割合(%)

(3) キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで6,953百万円の増加(前年同期は13,714百万円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローで8,755百万円の減少(前年同期は1,002百万円の減少)、財務活動によるキャッシュ・フローで845百万円の増加(前年同期は12,543百万円の減少)がありました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益6,035百万円(前年同期は8,059百万円)、減価償却費6,504百万円(前年同期は6,336百万円)、売上債権の増加に伴う資金の減少額4,893百万円(前年同期は57百万円の減少)、たな卸資産の増加に伴う資金の減少額865百万円(前年同期は19百万円の減少)、仕入債務の増加に伴う資金の増加額2,229百万円(前年同期は470百万円の減少)、法人税等の支払額3,184百万円(前年同期は2,519百万円)が主な増減要因であります。

2018/06/29 10:08