キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで52百万円の増加(前年同期は7,858百万円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローで1,729百万円の減少(前年同期は4,585百万円の減少)、財務活動によるキャッシュ・フローで222百万円の減少(前年同期は2,904百万円の減少)がありました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,247百万円(前年同期は3,589百万円)、減価償却費3,912百万円(前年同期は3,973百万円)、退職給付に係る負債の増加に伴う資金の増加額227百万円(前年同期は12百万円の増加)、有形固定資産除売却損303百万円(前年同期は59百万円)、売上債権の減少に伴う資金の増加額348百万円(前年同期は2,480百万円の増加)、その他の資産の増加に伴う資金の減少額397百万円(前年同期は88百万円の増加)、仕入債務の減少に伴う資金の減少額370百万円(前年同期は1,401百万円の減少)、その他の負債の減少に伴う資金の減少額4,026百万円(前年同期は2,072百万円の増加)、法人税等の支払1,070百万円(前年同期は1,158百万円)が主な増減要因であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に北海製罐株式会社における二重構造バリアボトルの高速製造設備の取得等に伴う有形固定資産の取得による支出1,531百万円(前年同期は4,179百万円)が主な要因であります。
2020/11/10 14:07
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