営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで7,812百万円の増加(前年同期は52百万円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローで5,953百万円の減少(前年同期は1,729百万円の減少)、財務活動によるキャッシュ・フローで5,030百万円の減少(前年同期は222百万円の減少)がありました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3,148百万円(前年同期は1,247百万円)、減価償却費3,742百万円(前年同期は3,912百万円)、その他の資産の増加に伴う資金の減少額409百万円(前年同期は397百万円の減少)、仕入債務の増加に伴う資金の増加額1,431百万円(前年同期は370百万円の減少)、その他の負債の減少に伴う資金の減少額396百万円(前年同期は4,026百万円の減少)、法人税等の支払498百万円(前年同期は1,070百万円)、法人税等の還付769百万円(前年同期は90百万円)が主な増減要因であります。

2021/11/09 16:06