短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 273億600万
- 2009年3月31日 +5.42%
- 287億8500万
- 2010年3月31日 +4.09%
- 299億6300万
- 2011年3月31日 -55.93%
- 132億500万
- 2012年3月31日 +9.82%
- 145億200万
- 2013年3月31日 -14.6%
- 123億8500万
- 2014年3月31日 -7.78%
- 114億2200万
- 2015年3月31日 +23.31%
- 140億8400万
- 2016年3月31日 -17.47%
- 116億2300万
- 2017年3月31日 +25.34%
- 145億6800万
- 2018年3月31日 +0.22%
- 146億
- 2019年3月31日 +45.79%
- 212億8600万
- 2020年3月31日 -44.33%
- 118億5000万
- 2021年3月31日 +8.37%
- 128億4200万
- 2022年3月31日 +20.92%
- 155億2800万
- 2023年3月31日 -12.08%
- 136億5200万
個別
- 2008年3月31日
- 35億9700万
- 2009年3月31日 -22.3%
- 27億9500万
- 2010年3月31日 +684.15%
- 219億1700万
- 2011年3月31日 -63.63%
- 79億7100万
- 2012年3月31日 +29.28%
- 103億500万
- 2013年3月31日 +15.8%
- 119億3300万
- 2014年3月31日 -4.07%
- 114億4700万
- 2015年3月31日 +24.46%
- 142億4700万
- 2016年3月31日 -16.3%
- 119億2500万
- 2017年3月31日 +33.38%
- 159億500万
- 2018年3月31日 -4.14%
- 152億4600万
- 2019年3月31日 +38.36%
- 210億9500万
- 2020年3月31日 -47.86%
- 109億9900万
- 2021年3月31日 +4.65%
- 115億1100万
- 2022年3月31日 +23.54%
- 142億2100万
- 2023年3月31日 -11.64%
- 125億6600万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/30 9:48
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 1,708 1,493 4.02 - 1年以内に返済予定の長期借入金 13,820 12,159 0.53 -
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (流動負債)2023/06/30 9:48
当連結会計年度末における流動負債の残高は40,503百万円(前連結会計年度末は41,563百万円)となり1,060百万円の減少となりました。これは流動負債の「その他」に含まれております未払金の増加(2,965百万円から4,704百万円へ1,738百万円の増)及び未払法人税等が増加(395百万円から1,199百万円へ803百万円の増)したものの、短期借入金の減少(15,528百万円から13,652百万円へ1,876百万円の減)及び流動負債の「その他」に含まれております預り金が減少(1,745百万円から136百万円へ1,608百万円の減)したことが主な要因であります。
(固定負債) - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日となっております。2023/06/30 9:48
有利子負債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、社債、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。長期借入金については、金利変動リスクに晒されておりますが、その一部についてはデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。
通貨関連は、外貨建債務について、為替変動リスクを一定の範囲に限定することを目的に為替予約取引をヘッジ手段として利用しております。