駒井ハルテック（5915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22 | 2,339 |
| 減価償却費 | 475 | 485 |
| 減損損失 | － | 3,974 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 46 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -467 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -54 |
| 支払利息 | 212 | 110 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 970 | -31 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 12,196 | -238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,145 | 3,724 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,634 | -1,025 |
| その他 | 1,698 | -4,293 |
| 小計 | -1,703 | 149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 54 |
| 利息の支払額 | -211 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -84 | -59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,957 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -257 | -140 |
| その他 | -7 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230 | -1,550 |
| 長期借入れによる収入 | 3,330 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,185 | -610 |
| 社債の発行による収入 | － | 800 |
| 配当金の支払額 | -141 | -174 |
| その他 | -2 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,771 | -1,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -452 | -1,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,056 | 2,603 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,603 | 5,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
