#1 業績等の概要: 当連結会計年度における営業活動の結果支出した資金は21億2千3百万円(前連結会計年度比1億5千8百万円の支出)となりました。これは仕入債務の増加30億2百万円があったものの、売上債権の増加31億6千4百万円があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果支出した資金は2億1千2百万円(前連結会計年度比3億3千4百万円の支出)となりました。これは有価証券の売却による収入1億円があったものの、固定資産の取得による支出3億1千7百万円があったことなどによるものです。
2014/06/30 9:24
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動におけるキャッシュ・フローは21億2千3百万円の支出となりました。これは、仕入債務の増加による収入があったものの、売上債権の増加による支出があったことなどによるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは2億1千2百万円の支出となりました。これは固定資産の取得による支出があったことなどによるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは2億8千万円の収入となりました。これは借入れによる収入があったことなどによるものです。以上により当連結会計年度末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度より20億5千万円減少し55億7千8百万円となりました。なお、当社は取引銀行5行と総額50億円のコミットメント契約を締結しております。
(5) 資産、負債、純資産の状況
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