流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産の部では、現金預金が5億1千8百万円減少したものの、電子記録債権が23億1千5百万円増加したことなどにより流動資産が18億3千5百万円増加し294億5千2百万円となりました。固定資産は2千2百万円増加し219億8千2百万円となりました。
負債の部では、短期借入金が14億2千4百万円減少したものの、支払手形・工事未払金が21億円増加したことなどにより流動負債が7億5千7百万円増加し178億3千7百万円となりました。固定負債は89億2千2百万円となり、負債合計は267億6千万円となりました。
純資産の部では、その他有価証券評価差額金が2億6千3百万円増加したことなどにより純資産は2億7千3百万円増加し246億7千4百万円となりました。

2014/11/14 9:13