営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より5億1千8百万円減少し50億5千9百万円となっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、支出した資金は2億1千5百万円(前年同四半期は13億5千4百万円の収入)となりました。これは仕入債務の増加があったものの、売上債権の増加があったことなどによるものです。

2014/11/14 9:13