#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における総資産は537億5千3百万円(前連結会計年度比3億6千7百万円減少)となりました。
資産の部では、受取手形・完成工事未収入金が20億2千4百万円減少したものの、現金預金が26億5千万円増加したことなどにより流動資産が326億1千万円(同6億7千4百万円増加)となりました。固定資産は211億4千3百万円(同10億4千2百万円減少)となりました。
負債の部では、1年内償還予定の社債が3億4千万円増加したものの、支払手形・工事未払金が38億3百万円減少したことなどにより流動負債158億3千5百万円(同32億5千8百万円減少)となりました。固定負債は111億3千4百万円(同14億9千4百万円増加)となり、負債合計は269億7千万円(同17億6千3百万円減少)となりました。
2016/06/30 10:03
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形・完成工事未収入金及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。未収入金は、主に営業債権を対象とした一括ファクタリング・債務引受型決済サービスであります。一括ファクタリングはファクタリング会社の信用リスクに、債務引受型決済サービスは顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形・工事未払金は、全て1年以内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金及び社債は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
2016/06/30 10:03